Структура бизнес

Структура бизнес-плана
Ст.преподаватель Кугаро И.В.
Резюме (Описание фирмы)

Настоящий проект является долгосрочным проектом, нацеленным на создание новой туристической фирмы «Экзотика» путем учреждения общества с ограниченной ответственностью (ООО «Экзотика»), исходя из потребности в капитале и условий создания частных предприятий и хозяйственных обществ в Российской Федерации, регулируемых законами РФ "О частном предпринимательстве" и "Об обществах с ограниченной ответственностью", с одним учредителем и участием заемного капитала в форме кредита.
Наименование: ООО «Экзотика»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Индекс: ___________Телефон: ___________ Факс: __________________
Руководитель и владелец предприятия: Иванов Иван Иванович
Настоящий проект ориентирован на создание нового туристического агентства, предлагающего широкий выбор качественных услуг в сфере туризма, ориентированных на потребителей с уровнем дохода выше среднего, путем учреждения общества с ограниченной ответственностью, с одним учредителем и участием заемного капитала.
Цели проекта: Реализация проекта осуществляется в целях достижения следующих положений:




Оценка эффективности проекта: Потенциальная эффективность данного проекта определяется:




План действий по открытию компании «Экзотика»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Финансирование: Для реализации данного проекта необходима сумма в размере ____________ рублей. Финансирование данного проекта планируется провести с использованием кредитных средств следующим образом: основа начального капитала - кредит со стороны инвестора в размере _______ рублей, личные средства учредителя –__________________руб.
Планы возврата заемных средств: Предполагаемый срок кредитования: _____лет, с ежегодным погашением.
Маркетинговая стратегия



Ценовая политика:






Сбытовая политика:



Виды рекламы реализуемые ООО «Экзотика» в 20___году

Вид рекламы
Периодичность
Стоимости 1 ед.
Итого затраты в год

























Товарная политика:



Ассортиментная политика:




3. Сведения о конкурентах

Таблица 1. Сведения о конкурентах
Параметр сравнения
Компания «А»
Компания «В»
Компания «С»

1.




2.




3.




4.




5.




6.Ценовой диапазон
125-15987 рублей




SWOT-анализ ООО «Экзотика»
Таблица 3.
SWOT-анализ
Сильные стороны компании
Возможности Компании




Слабые
Угрозы внешней среды






План производства

Таблица
Смета необходимого оборудования для начало деятельности ООО «Экзотика»


№ п/п
Наименование оборудование
Кол-во, ед.
Стоимость 1 ед.
Итого затраты
Амортизация


Стол письменный
10
4000 руб.
40000
-






























Таблица
Предполагаемый объем продаж(реализации, производства)

Период



Показатель
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Предполагаемый объем продаж
0
23
46
89












Графическое изображение предполагаемого объема продаж

13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415




Таблица
Период



Показатель
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Предполагаемый объем продаж
0
23
46
89










Средняя цена 1 ед. продукции (руб.)
234
234
234
234










Предполагаемая выручка

5382
10764
20826













5. Организационный план
Турфирма «Экзотика» создается в виде линейной структуры управления.
Рисунок 1.
Организационная структура ООО «Экзотика»



Кадровая политика (Штатное расписание)



Таблица 11. Штатное расписание
Должность
Количество единиц
Оклад (руб.)
Фонд оплаты (руб./мес)
Фонд оплаты (руб./год)

Генеральный директор
1
30000
30000
360000
























































Таблица 12.
Сдельная заработная плата
Должность
Количество единиц
Оклад, руб.
Фонд оплаты (руб./месяц)
Фонд оплаты (руб./год)

1. Мастер по ремонту
1
6000
6000
72000









График работы:

7. Юридический план
Для осуществления турдеятельности на территории РФ необходимо получить турагентскую и/или туроператорскую лицензии, сертификат и зарегистрироваться в качестве туроператора или турагента.









8. Финансовый план


Таблица
План погашения долга
Номер взноса
Остаток по кредиту
Гашение процентов
Гашение кредита
Общий платеж

1.





2.





3.





4.





5.





6.





7.





Итого:







Расчет денежных потоков.
Таблица
Кэш-фло от инвестиционной деятельности, тыс.руб
Показатель
Период


0
1
2


...
12

1. Приобретение земли








2. Аренда зданий и сооружений








3. Ремонт здания








4. Приобретение машин и оборудования








5. Вложения в нематериальные активы








6. Юридическое оформление








7. Итого вложений в основной капитал








8. Прирост оборотного капитала








9. Результат инвестиционной деятельности










Таблица
Кэш-фло от операционной деятельности, тыс.руб
Показатель
Период


0
1
2
3


12

1. Выручка с продаж








2. Переменные затраты








3.Постоянные затраты, в том
числе амортизация и проценты за кредит








4. Итого себестоимость








5. Прибыль от реализации








6.Внереализационные расходы








7.Внереализационные доходы








8. Прибыль балансовая








9. Налог на прибыль








10. Чистая прибыль








11. Результат операционной деятельности + амортизация









Таблица
Кэш-фло от финансовой деятельности, тыс.руб.
Показатель
Период


0
1
2
3


12

1. Изменение собственного капитала








2. Получение краткосрочных кредитов








3. Получение долгосрочных кредитов








4. Погашение кредитов








5. Выплата дивидендов








6. Результат финансовой деятельности









Таблица

Сводная таблица денежных потоков, тыс.руб.
Показатель
Период


0
1
2
3


12

1. Баланс наличности на начало периода








2. Результат инвестиционной деятельности








3. Результат операционной деятельности








4. Результат финансовой деятельности








5. Сальдо реальных денег








6. Баланс наличности на конец периода









Чистая текущая стоимость – NPV
NPV = (PVi – IC
PVi – приведенная стоимость денежных поступлений в i-ый период времени
IC – стартовые инвестиции
13 EMBED Equation.3 1415
Ri – элемент потока денежных поступлений в i-ый период времени

Индекс прибыльности – PI
13 EMBED Equation.3 1415

Внутренняя норма доходности - IRR
Внутренняя норма доходности IRR – это ставка процента за кредит, при которой NPV(r) = 0. То есть, для того, чтобы определить внутреннюю норму доходности необходимо решить относительно 13 EMBED Equation.3 1415уравнение:
13 EMBED Equation.3 1415
Данное уравнение решают, используя приближенные методы вычисления. Пусть r1,r2 – различные ставки процента, причем r1 < r2
IRR = r1 + NPV(r1) ( (r2 – r1)
NPV(r1) - NPV(r2)

Срок окупаемости проекта – P
Срок окупаемости проекта - это минимальный временной интервал, в течение которого инвестиции покрываются денежными поступлениями от осуществления проекта.
13 EMBED Equation.3 1415
P – срок окупаемости;
13 EMBED Equation.3 1415 – среднегодовой дисконтированный чистый денежный поток.
13 EMBED Equation.3 1415

Диаграмма 3Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 26698646
    Размер файла: 241 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий