5_1_3-zadachi


Тест 5.1.3.
1. Сумма денежных расходов предприятия в фискальном году составляет 1500000 долларов. ПУсть относительная величина альтернативных затрат равна 8%. Стоимость заказа денежных средств составляет 25 долларов. Определить оптимальную сумму заказа денег в банке.
2 × 25 × 1,500 ,000
EOQ(экономический размер заказа) = = $30.6 тыс.
2. Сумма денежных расходов предприятия в фискальном году составляет 1500000 долларов. Пусть относительная величина альтернативных затрат равна 8%. Стоимость заказа д.с. составляет 25долларов. Вы уже определили оптимальную сумму заказа денег в банке, теперь найдете среднюю сумму денег в кассе фирмы
I(средние инвестиции в наличные средства) = $15.3 тыс.
D(потребность в наличных за период) 1,500,000
3. Сумма денежных расходов предприятия в фискальном году составляет 1500000 долларов. Пусть относительная величина альтернативных затрат равна 8%. Стоимость заказа д.с. составляет 25долларов. Вы уже определили оптимальную сумму заказа денег в банке и среднюю сумму денег в кассе, теперь найдете число заказов в год
N(число заказов за планируемый период) = 49 .
EOQ 30,600
4. Пусть сумма минимального запаса денежных средств и стоимость заказа равна 25 долларов. Годовая процентная ставка 11,6%. Дисперсия дневного кассового запаса равна 4000000. Очевидно, что относительная величина альтернативных затрат в расчете на день составит 11,6/365=0,03%, т.е. это 0,0003. Определите оптимальный уровень кассового запаса, который необходимо поддерживать фирме
3 × 25 × 4 ,000 ,000
R=3 оптимальный уровень заказа = $6 ,300
4 × 0.0003

5. Пусть сумма минимального запаса денежных средств и стоимость заказа равна 25 долларов. Годовая процентная ставка 11,6%. Дисперсия дневного кассового запаса равна 4000000. Очевидно, что относительная величина альтернативных затрат в расчете на день составит 11,6/365=0,03%, т.е. 0,0003. Вы уже рассчитали оптимальный уровень кассового запаса, далее определите верхнюю границу д.с.
UCL(верхнгяя граница) = 3×R = $18,900 .
4
6. Пусть сумма минимального запаса денежных средств и стоимость заказа равна 25 долларов. Годовая процентная ставка 11,6%. Дисперсия дневного кассового запаса равна 4000000. Очевидно, что относительная величина альтернативных затрат в расчете на день составит 11,6/365=0,03%, т.е. 0,0003. Вы уже рассчитали оптимальный уровень кассового запаса и верхнюю границу д.с. , далее определите средний кассовый запас наличных(средний кассовый остаток)
I = ACB(средний кассовый остаток) = R × = $8,400
3

Приложенные файлы

  • docx 23867099
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий