Пять правил моделирования


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

Ключевые показатели

Структурирование в модели

юизнес
-
логика в модели

Пять правил бизнес
-
моделирования

План
-
факт мониторинг

Ключевые показатели

Структурирование в модели

юизнес
-
логика в модели

Пять правил бизнес
-
моделирования

План
-
факт мониторинг
Прокачиваем
структурирование
и бизнес
-
логику
Оттачиваем навыки
владения
Excel
1
2
3
4
Смотри подборку материалов
в посте к видео!
Изучаем теорию
финансов и бухучет
Используем макросы для
гиперэффективности
Сколько я заработаю
за один
год, если открою франшизу
любимой кофейни
?
Для примера
модель
COFIX
(не реклама)

Выручка
(Revenue)

Операционная прибыль (
EBIT)

Денежные потоки
бизнеса и акционеров
(FCFF
и
FCFE)

Чистая приведенная стоимость
(NPV)
и многое другое


Чистая прибыль

Стоимость бизнеса и собственного капитала (
EV
и
MV)
1.
Устанавливаем метрикиV
которые хотим оценитьU

Выручка
(Revenue)

Операционная прибыль (
EBIT)

Денежные потоки
бизнеса и акционеров
(FCFF
и
FCFE)

Чистая приведенная стоимость
(NPV)
и многое другое


Чистая прибыль

Стоимость бизнеса и собственного капитала (
EV
и
MV)
1.
Устанавливаем метрикиV
которые хотим оценитьU
2.
Чем они нижеV тем глубже
будет проработка модели!
2U Приводим показателиV
от которых зависит
KPI
1U Какой
показатель
измеряет успех проекта?

Выручка

?

?

?

Переменные издержки

?

?

?

Постоянные издержки

?

?

Выручка

Средний чек покупателя

Посещаемость кафе в день

Количество дней в году

Переменные издержки

Закупочная стоимость материалов

Налоги по упрощенной системе налогообложения

Роялти за пользование брендом

Постоянные издержки

Фонд оплаты труда сотрудников кофейни

Аренда помещений и амортизация оборудования
1U Какой
показатель
измеряет успех проекта?
2U Приводим показателиV
от которых зависит
KPI
3U яыделяем драйверыV
требующие оценки!
Ключевой показатель
Показатель 3
Драйвер 1.1
Драйвер 1.2
Драйвер 2.1
Драйвер 2.2
Драйвер 3.1
Драйвер 3.2
Показатель 2
Показатель 1

Средний чек

125 рублей
с покупателя

Из расчета кофе + булочка по
62,5 рублей
на одного клиента

Посещаемость в день

600 человек
в день

Зависит от локации кофейни: можно оценить по билбордам
поблизости, ставке аренды, посещаемости соседней кофейни

Количество дней в году

Для упрощения можно взять
360 дней

Если усложнить, то 365 или 366 (в случае високосного года)

Закупочная стоимость материалов

60% от выручки

как цена материалов либо среднее по отрасли

Если прийти под утро в кофейню, то можно увидеть дневной объем
закупок молока и прочих ингредиентов и оценить их стоимость

Налоги по упрощенной системе налогообложения

6% от выручки
согласно налоговому кодексу РФ

1% от выручки
заложен под всевозможные штрафы и проверки

Роялти за пользование брендом

8% от выручки

Информация согласно сайту кофейни
cofix.ru/franchising/

Фонд оплаты труда
(hh.ru)

300.000 руб. в месяц
без учета страховых взносов (в конвертах)

Один главный управляющий
(
80.000
руб.
в мес.),
два менеджера
(
50.000 руб. в мес.),
три бариста
(40.000 руб. в мес.)

Аренда помещения
(cian.ru)

150.000 в месяц
: 40 квадратных метров по 3750 руб. за кв. метр

Амортизация оборудования и мебели

Амортизация при сроке службы
36
месяцев составит 4 млн руб.
инвестиций
×
0,3
/
3
6
=
33.333 руб.

Кофемашины, мебель и прочее оборудование
30% инвестиций
яводW
Заносим допущения на
первую вкладку
в
Excel
Разделение
по полочкам
Правило 1
РазделениеW
отдельные вкладки
для вводаV расчетов и вывода
РазделениеW
отдельные вкладки
для вводаV расчетов и вывода
Разделение 2W
обособленные
блоки расчетных показателей
РазделениеW
отдельные вкладки
для вводаV расчетов и вывода
Разделение 2W
обособленные
блоки расчетных показателей
+256
Ок
Не
ок
Разделение 3W
в ячейке либо
формулаV либо значение
Единообразие
в шаблоне
Правило 2
ЕдинообразиеW
одинаковый
формат ячеек во всей книге
ЕдинообразиеW
одинаковый
формат ячеек во всей книге
Единообразие 2W
одинаковые
единицы измерения в массиве
Единообразие 2W
одинаковые
единицы измерения в массиве
Единообразие 3W
одинаковые
формулы по всей строке
ЕдинообразиеW
одинаковый
формат ячеек во всей книге
+D16
Прозрачность
структуры
Правило 3
ПрозрачностьW
построение
сверху вниз слева направо
,
даже
на уровне формул и листов!
ПрозрачностьW
навигация
сверху вниз слева направо
Прозрачность 2W
понятные
названия и язык показателей
Прозрачность 2W
понятные
названия и язык показателей
Прозрачность 3W
минимизация
сложных формул
ПрозрачностьW
навигация
сверху вниз слева направо
Целостность
модели
Правило 4
ЦелостностьW
никаких
балансирующих значений!
ПОКАЗАТЕЛИ
01.01.2018
01.02.2018
01.03.2018
Операционная маржа
4,21%
3,98%
4,21%
Выручка
2 325 000
2 100 000
2 325 000
Операционная
прибыль
97 917
41 667
97 917
ЦелостностьW
никаких
балансирующих значений!
Целостность 2W
язаимосвязь
листов модели и содержание
Целостность 2W
язаимосвязь
листов модели и содержание
Целостность 3W
Избежание
циклических ссылок и ошибок
ЦелостностьW
никаких
балансирующих значений!
+D17
Это и есть ячейка
D17
Защищенность
данных
Правило 5
ЗащищенностьW
выделение
цветом постоянных ячеек
Защищенность 2W
защита ячеек
от редактирования кем
-
либо
ЗащищенностьW
выделение
цветом постоянных ячеек
Защищенность 2W
защита ячеек
от редактирования кем
-
либо
Защищенность 3W
создание
резервной копии в облаке
ЗащищенностьW
выделение
цветом постоянных ячеек
1U Что делать с моделью
через полгода?
1U Что делать с моделью
через полгода?
2U яыявляем отклонение
фактических показателей!

Выручка
(Revenue)

Операционная прибыль (
EBIT)

Денежные потоки
бизнеса и акционеров
(FCFF
и
FCFE)

Чистая приведенная стоимость
(NPV)
и многое другое


Чистая прибыль
(Net profit)

Стоимость бизнеса и собственного капитала (
EV
и
MV)
1.
Устанавливаем метрикиV
которые хотим оценитьU
2.
Чем они нижеV тем глубже
будет проработка модели!

Выручка

Средний чек покупателя

Посещаемость кафе в день

Количество дней в году

Переменные издержки

Закупочная стоимость материалов

Налоги по упрощенной системе налогообложения

Роялти за пользование брендом

Постоянные издержки

Фонд оплаты труда сотрудников кофейни

Аренда помещений и амортизация оборудования
1U Какой
показатель
измеряет успех проекта?
2U Приводим показателиV
от которых зависит
KPI
3U яыделяем драйверыV
требующие оценки!
яводW
Заносим допущения на
первую вкладку
в
Excel
Целостность
Единообразие
Прозрачность
Разделение
Защищенность
1
U яыявляем отклонение
фактических показателей!
Прокачиваем
структурирование
и бизнес
-
логику
Оттачиваем навыки
владения
Excel
1
2
3
4
Смотри подборку материалов
в посте к видео!
Изучаем теорию
финансов и бухучет
Используем макросы для
гиперэффективности

Приложенные файлы

  • pdf 23682583
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий