56. Виды расчетов денежными средствами и порядо..

ВИДЫ РАСЧЕТОВ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ПОРЯДОК ИХ УЧЕТА

I. Исходные данные:
ООО «Омега»
Юридический и фактический адрес: 107078, г.Москва, ул. Н.Басманная, д.11
ИНН / КПП: 7714295930 / 7714010011
Банковские реквизиты: р/с 40702810700000000915 в КБ «НК-Банк» (ЗАО) г.Москва
к/с 30101810000000000354 БИК 044599354
Генеральный директор: Иванов Сергей Дмитриевич

Выписка из отчетов кассира за октябрь 20__ г.
№ документа
От кого получено или кому выдано (содержание операции)
Сумма по выписке, руб.



Приход
Расход

Касса за 5 октября 20__ г. Лист 29


Остаток на начало дня
2 450


231.
По чеку № 116421 (на выдачу заработной платы за сентябрь – 13 545 руб., на хозяйственные расходы – 300 руб., на командировочные расходы – 1 700 руб.)



232.
От Архипова Л.П. остаток подотчетных сумм
36


471.
Лирову Л.В. под отчет на хозяйственные расходы

300

472.
Крылову К.В. под отчет на командировочные расходы

1 700

473.
Михайлову Б.М. перерасход по авансовому отчету № 19

51

233.
От Сергеева С.В. в погашение задолженности по недостаче материалов
240


234.
От Орлова О.В. в погашение дебиторской задолженности (по разным расчетам)
118


474.
По платежным ведомостям № 224-229 заработная плата за сентябрь

4318

475.
Взнос на расчетный счет поступившей дебиторской задолженности по квитанции № 213146

300


Итого за день:




Остаток на конец дня:



Касса за 8 октября 20__ г. Лист 30


Остаток на начало дня



235.
По чеку № 116422 (на хозяйственные расходы – 2 000 руб, командировочные расходы – 6 500 руб.)



236.
От Лирова Л.В. остаток подотчетных сумм
12


237.
От Фахрустова В.В. в погашение задолженности по недостаче материалов
53


476.
Соболеву С.В. под отчет на командировочные расходы

6 500

477.
Лозину Н.К. под отчет на хозяйственные расходы

2 000

478.
По платежным ведомостям № 230-232 заработная плата за сентябрь

9 101

479.
По квитанции № 217310 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы

1 250


Итого за день:




Остаток на конец дня:



Касса за 21-23 октября 20__ г. Лист 31


Остаток на начало дня



238.
По чеку № 116423 (для выдачи заработной платы за октябрь)
11 200


239.
От Кизякова Т.В. в погашение задолженности по разным расчетам
40


480.
По ведомостям № 233-240 плановый аванс в счет заработной платы за октябрь

11 150

481.
По квитанции № 214230 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы

950

482.
Лозин Н.К. перерасход по авансовому отчету

90


Итого за день:




Остаток на конец дня:



Задание:
Заполните один приходный и один расходный кассовый ордер (на Ваше усмотрение).
Разнесите данные из кассовой книги в журнал-ордер по кредиту счета 50 «Касса» и ведомость по дебету счета 50 «Касса», выведите конечные остатки.
Сформулируйте все совершенные хозяйственные операции, составьте бухгалтерские проводки и занесите информацию в журнал регистрации хозяйственных операций.

I. Исходные данные:
Выписка из документов по операциям за октябрь 20__ г.
№ документа
От кого получено или кому выдано (содержание операции)
Сумма по выписке, руб.



Дебет
Кредит

1. Выписка из расчетного счета за 1-5 октября 20__ г.


Остаток на 01.10.20__ г.

18 190



























































































































































15

Приложенные файлы

  • doc 23673906
    Размер файла: 105 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий